万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7063元 (2025-12-25) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率25.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.92% (1314 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF（场内简称：软件指数；扩位简称：软件ETF指数） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2025-12-24 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2025-12-23 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2025-12-22 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2025-12-19 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2025-12-18 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2025-12-17 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-12-16 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2025-12-15 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2025-12-12 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2025-12-11 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2025-12-10 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2025-12-09 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-12-08 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-05 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2025-12-04 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2025-12-03 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2025-12-02 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2025-12-01 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-11-28 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2025-11-27 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2025-11-26 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2025-11-25 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-11-24 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2025-11-21 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-11-20 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-11-19 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-11-18 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-11-17 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2025-11-14 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-11-13 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2025-11-12 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-11-11 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2025-11-10 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2025-11-07 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2025-11-06 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2025-11-05 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-11-04 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-11-03 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2025-10-31 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2025-10-30 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2025-10-29 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-10-28 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-10-27 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2025-10-24 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-10-23 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2025-10-22 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2025-10-21 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2025-10-20 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-10-17 | 0.7333元 | 0.7333元 |