万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6929元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率43.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% (1425 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-04-23 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-04-22 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-21 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-04-20 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-04-17 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-16 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-04-15 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-04-14 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-04-13 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-04-10 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-04-09 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-04-08 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-07 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-04-03 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-04-02 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-04-01 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-03-31 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-03-30 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-03-27 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-03-26 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-03-25 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-03-24 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-03-23 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-03-20 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-03-19 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-03-18 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-03-17 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-03-16 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-03-13 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-03-12 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-03-11 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-03-10 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-09 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-03-06 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-03-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-03-04 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-03-03 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-03-02 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-02-27 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-02-26 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-02-25 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-02-24 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-02-13 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-02-12 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-02-11 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-02-10 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-02-09 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-02-06 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-02-05 | 0.7582元 | 0.7582元 |