万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6251元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率43.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.71% (1474 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF(560360) |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-06-04 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-06-03 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-06-02 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-06-01 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-05-29 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-05-28 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-05-27 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-05-26 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-05-25 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-05-22 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-05-21 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-05-20 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-05-19 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-18 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-05-15 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-05-14 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-05-13 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-05-12 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-05-11 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-05-08 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-05-07 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-05-06 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-04-30 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-04-29 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-04-28 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-04-27 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-04-24 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-04-23 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-04-22 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-21 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-04-20 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-04-17 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-16 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-04-15 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-04-14 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-04-13 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-04-10 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-04-09 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-04-08 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-07 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-04-03 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-04-02 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-04-01 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-03-31 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-03-30 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-03-27 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-03-26 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-03-25 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-03-24 | 0.6584元 | 0.6584元 |