万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理吴宜蓉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5643元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率24.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% (1607 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-09-10 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-09-09 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-09-08 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-09-07 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-09-04 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-09-03 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-09-02 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-09-01 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-08-31 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-08-28 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-08-27 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-08-26 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-08-25 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-08-24 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-08-21 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-08-20 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-08-19 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-08-18 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-08-17 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-08-14 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-08-13 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-08-12 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-08-11 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-08-10 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-08-07 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-08-06 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-08-05 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-08-04 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-08-03 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-07-31 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-07-30 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-07-29 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-07-28 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-07-27 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-07-24 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-07-23 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-07-22 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-07-21 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-07-20 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-07-17 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-07-16 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-07-15 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-07-14 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-07-13 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-07-10 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-07-09 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-07-08 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-07-07 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-07-06 | 0.5823元 | 0.5823元 |