万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6929元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率43.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% (1425 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.65元 | 2,782.02万 | 4,288.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 1,956.02万 | 2,717.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 2,305.40万 | 2,912.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2,023.52万 | 2,982.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 2,315.44万 | 3,384.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1,548.40万 | 2,350.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 982.46万 | 1,632.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 784.68万 | 1,611.91万元 | -- |