万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7089元 (2025-12-26) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率25.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% (1313 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF（场内简称：软件指数；扩位简称：软件ETF指数） |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.79元 | 2,305.40万 | 2,912.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2,023.52万 | 2,982.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 2,315.44万 | 3,384.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1,548.40万 | 2,350.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 982.46万 | 1,632.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 784.68万 | 1,611.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 895.10万 | 1,566.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 961.61万 | 1,475.55万元 | -- |