万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理吴宜蓉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5643元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率24.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% (1607 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.59元 | 2,666.30万 | 4,518.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.65元 | 2,782.02万 | 4,288.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 1,956.02万 | 2,717.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 2,305.40万 | 2,912.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2,023.52万 | 2,982.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 2,315.44万 | 3,384.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1,548.40万 | 2,350.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 982.46万 | 1,632.80万元 | -- |