万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7063元 (2025-12-25) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率25.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.92% (1314 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF（场内简称：软件指数；扩位简称：软件ETF指数） |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 万家中证软件服务ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 018182 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-29 | |
| 总份额 | 2.48亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、可转换债券与可交换债券投资策略；8、股指期货投资策略；9、国债期货投资策略；10、股票期权投资策略；11、参与融资与转融通证券出借业务策略；12、其他。 | |
| 业绩比较基准 | 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，所跟踪的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 万家中证软件服务ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018182 | 018183 |
| 子基金份额 | 2,912.70万 份 (2025-09-30) | 2.19亿 份 (2025-09-30) |