万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6929元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率43.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% (1425 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.20% | 36.80% | 1,454.00 | 1.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 66.47% | 33.53% | 1,923.00 | 1.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 57.46% | 42.54% | 897.00 | 1.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 37.96% | 62.04% | 797.00 | 9,845.04元 | -- |