万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8251元 (2026-01-23) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率25.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% (1347 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-01-22 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-01-21 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-01-20 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-01-19 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-01-16 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-01-15 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-01-14 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-01-13 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-01-12 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-01-09 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-01-08 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-01-07 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-01-06 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-01-05 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2025-12-31 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2025-12-30 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2025-12-29 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2025-12-26 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2025-12-25 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2025-12-24 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2025-12-23 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2025-12-22 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2025-12-19 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2025-12-18 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2025-12-17 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-12-16 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2025-12-15 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2025-12-12 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2025-12-11 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2025-12-10 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2025-12-09 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-12-08 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-05 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2025-12-04 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2025-12-03 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2025-12-02 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2025-12-01 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-11-28 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2025-11-27 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2025-11-26 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2025-11-25 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-11-24 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2025-11-21 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-11-20 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-11-19 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-11-18 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-11-17 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2025-11-14 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-11-13 | 0.7324元 | 0.7324元 |