万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理吴宜蓉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5643元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率24.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% (1607 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |