万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7017元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率43.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.92% (1407 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.77万元 | 0.50% | 7,534.00元 | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,611.00元 | 0.10% |
| 2025-05-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.78万元 | 0.50% | 9,553.00元 | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.99万元 | 0.50% | 7,987.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |