万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7063元 (2025-12-25) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 持仓换手率25.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.92% (1314 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF（场内简称：软件指数；扩位简称：软件ETF指数） |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,611.00元 | 0.10% |
| 2025-05-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.78万元 | 0.50% | 9,553.00元 | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.99万元 | 0.50% | 7,987.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.48万元 | 0.50% | 1.10万元 | 0.10% |