万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理吴宜蓉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5643元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率24.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% (1607 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.65万元 | 0.50% | 5,302.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.77万元 | 0.50% | 7,534.00元 | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,611.00元 | 0.10% |
| 2025-05-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.78万元 | 0.50% | 9,553.00元 | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |