万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理吴宜蓉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5643元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率24.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% (1607 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.67% | 2,921.81万元 | 1,576.59万元 | -- | 2,666.30万元 |
| 2025-12-31 | 43.93% | 6,427.74万元 | 2,796.71万元 | -- | 1,956.02万元 |
| 2025-06-30 | 25.98% | 1,802.88万元 | 388.45万元 | -- | 2,023.52万元 |
| 2024-12-31 | 34.28% | 1,467.04万元 | 1,636.33万元 | -- | 1,548.40万元 |