万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6919元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率43.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.12% (1437 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金: 万家中证软件服务ETF(560360) |
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 43.93% | 6,427.74万元 | 2,796.71万元 | -- | 1,956.02万元 |
| 2025-06-30 | 25.98% | 1,802.88万元 | 388.45万元 | -- | 2,023.52万元 |
| 2024-12-31 | 34.28% | 1,467.04万元 | 1,636.33万元 | -- | 1,548.40万元 |
| 2024-06-30 | 124.59% | 1,150.03万元 | 800.24万元 | 1,433.19万元 | 784.68万元 |