嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0967元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-11) 持仓换手率0.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2216 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-31 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-14 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-30 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |