嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0967元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-11) 持仓换手率0.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2216 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 5.65亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 6.45亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.82亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 12.19亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 20.57亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 24.45亿 | 23.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 36.59亿 | 34.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 34.98亿 | 33.43亿元 | -- |