嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0967元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-11) 持仓换手率0.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2216 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86.71万 | 0.12% |
| (其中) 股票 | 86.71万 | 0.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.49亿 | 99.31% |
| (其中) 债券 | 7.49亿 | 99.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 273.33万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 159.30万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.71万 | 0.12% |
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