嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0671元 (2025-12-12) 基金经理李宇昂李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2734 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.91亿 | 97.41% |
| (其中) 债券 | 17.91亿 | 97.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,733.73万 | 2.58% |
| 3 | 其他资产 | 21.40万 | 0.01% |
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