嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-11) 持仓换手率0.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2516 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-09-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-09-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-05-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-11-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2023-11-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2023-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
