嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率7.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2188 / 7516) |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 107.40万元 | 0.30% | 28.64万元 | 0.08% |
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 706.34万元 | 0.30% | 188.36万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 473.15万元 | 0.30% | 126.17万元 | 0.08% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 592.48万元 | 0.30% | 158.00万元 | 0.08% |