嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2523 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.25% | 0.03% | 0.67% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.73% |
| 2025 | 0.23% | -0.66% | -0.08% | 0.85% | 0.02% | 0.40% | -0.03% | -0.36% | -0.51% | 0.83% | -0.21% | -0.27% | 0.19% |
| 2024 | 0.08% | 1.06% | 0.82% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 0.42% | -0.10% | -0.03% | 0.14% | 0.63% | 1.02% | 5.92% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 0.59% |