嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0671元 (2025-12-12) 基金经理李宇昂李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2734 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-10-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-10-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-10-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-10-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-10-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-10-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-10-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-10-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-10-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-10-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-10-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-10-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-09-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-09-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-09-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |