嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率7.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2188 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.83% | 2,537.63万元 | 2,467.76万元 | 86.71万元 | 5.65亿元 |
| 2025-12-31 | 0.95% | 950.02万元 | 925.58万元 | -- | 8.82亿元 |
| 2025-06-30 | 0.27% | 324.64万元 | 321.93万元 | -- | 20.57亿元 |