嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2504 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-22 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-31 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-05 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-04 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |