嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0750元 (2026-02-06) 基金经理李宇昂李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2536 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-02 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-05 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-31 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |