嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-11) 持仓换手率0.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2517 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-30 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-12 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-02 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-22 | 1.0854元 | 1.0854元 |