嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率7.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2188 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-10-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-10-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-10-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-10-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-10-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-10-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-09-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-17 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-16 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-03 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-31 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-31 | 1.0932元 | 1.0932元 |