嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0740元 (2026-02-03) 基金经理李宇昂李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2593 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.48% | 1.52% | 9.55万 | 2.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.15% | 0.85% | 17.28万 | 2.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.41% | 1.59% | 3.62万 | 1.81万元 | -- |