嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0328元 | 1.0878元 |
| 2026-06-04 | 1.0334元 | 1.0884元 |
| 2026-06-03 | 1.0328元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.0333元 | 1.0883元 |
| 2026-06-01 | 1.0334元 | 1.0884元 |
| 2026-05-29 | 1.0327元 | 1.0877元 |
| 2026-05-28 | 1.0324元 | 1.0874元 |
| 2026-05-27 | 1.0319元 | 1.0869元 |
| 2026-05-26 | 1.0311元 | 1.0861元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.0855元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.0851元 |
| 2026-05-21 | 1.0303元 | 1.0853元 |
| 2026-05-20 | 1.0305元 | 1.0855元 |
| 2026-05-19 | 1.0305元 | 1.0855元 |
| 2026-05-18 | 1.0299元 | 1.0849元 |
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.0847元 |
| 2026-05-14 | 1.0297元 | 1.0847元 |
| 2026-05-13 | 1.0296元 | 1.0846元 |
| 2026-05-12 | 1.0292元 | 1.0842元 |
| 2026-05-11 | 1.0288元 | 1.0838元 |
| 2026-05-08 | 1.0282元 | 1.0832元 |
| 2026-05-07 | 1.0280元 | 1.0830元 |
| 2026-05-06 | 1.0277元 | 1.0827元 |
| 2026-04-30 | 1.0279元 | 1.0829元 |
| 2026-04-29 | 1.0282元 | 1.0832元 |
| 2026-04-28 | 1.0274元 | 1.0824元 |
| 2026-04-27 | 1.0269元 | 1.0819元 |
| 2026-04-24 | 1.0274元 | 1.0824元 |
| 2026-04-23 | 1.0275元 | 1.0825元 |
| 2026-04-22 | 1.0277元 | 1.0827元 |
| 2026-04-21 | 1.0273元 | 1.0823元 |
| 2026-04-20 | 1.0271元 | 1.0821元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0820元 |
| 2026-04-16 | 1.0264元 | 1.0814元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.0811元 |
| 2026-04-14 | 1.0255元 | 1.0805元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.0803元 |
| 2026-04-10 | 1.0250元 | 1.0800元 |
| 2026-04-09 | 1.0249元 | 1.0799元 |
| 2026-04-08 | 1.0251元 | 1.0801元 |
| 2026-04-07 | 1.0254元 | 1.0804元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.0802元 |
| 2026-04-02 | 1.0247元 | 1.0797元 |
| 2026-04-01 | 1.0245元 | 1.0795元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.0800元 |
| 2026-03-30 | 1.0251元 | 1.0801元 |
| 2026-03-27 | 1.0242元 | 1.0792元 |
| 2026-03-26 | 1.0239元 | 1.0789元 |
| 2026-03-25 | 1.0237元 | 1.0787元 |
| 2026-03-24 | 1.0237元 | 1.0787元 |