嘉实致诚纯债债券 (018169.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理张博洋闵锐基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模37.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4540 / 7291)
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	39.20亿	99.96%
	(其中) 债券	39.20亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	154.82万	0.04%

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