嘉实致诚纯债债券(018169) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 47.33亿 | 46.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 48.41亿 | 47.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 55.08亿 | 53.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 37.84亿 | 37.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 39.08亿 | 37.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 25.53亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 37.38亿 | 36.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.05亿 | 42.63亿元 | -- |