嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0279元 | 1.0829元 |
| 2026-04-29 | 1.0282元 | 1.0832元 |
| 2026-04-28 | 1.0274元 | 1.0824元 |
| 2026-04-27 | 1.0269元 | 1.0819元 |
| 2026-04-24 | 1.0274元 | 1.0824元 |
| 2026-04-23 | 1.0275元 | 1.0825元 |
| 2026-04-22 | 1.0277元 | 1.0827元 |
| 2026-04-21 | 1.0273元 | 1.0823元 |
| 2026-04-20 | 1.0271元 | 1.0821元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0820元 |
| 2026-04-16 | 1.0264元 | 1.0814元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.0811元 |
| 2026-04-14 | 1.0255元 | 1.0805元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.0803元 |
| 2026-04-10 | 1.0250元 | 1.0800元 |
| 2026-04-09 | 1.0249元 | 1.0799元 |
| 2026-04-08 | 1.0251元 | 1.0801元 |
| 2026-04-07 | 1.0254元 | 1.0804元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.0802元 |
| 2026-04-02 | 1.0247元 | 1.0797元 |
| 2026-04-01 | 1.0245元 | 1.0795元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.0800元 |
| 2026-03-30 | 1.0251元 | 1.0801元 |
| 2026-03-27 | 1.0242元 | 1.0792元 |
| 2026-03-26 | 1.0239元 | 1.0789元 |
| 2026-03-25 | 1.0237元 | 1.0787元 |
| 2026-03-24 | 1.0237元 | 1.0787元 |
| 2026-03-23 | 1.0237元 | 1.0787元 |
| 2026-03-20 | 1.0239元 | 1.0789元 |
| 2026-03-19 | 1.0238元 | 1.0788元 |
| 2026-03-18 | 1.0236元 | 1.0786元 |
| 2026-03-17 | 1.0229元 | 1.0779元 |
| 2026-03-16 | 1.0225元 | 1.0775元 |
| 2026-03-13 | 1.0228元 | 1.0778元 |
| 2026-03-12 | 1.0225元 | 1.0775元 |
| 2026-03-11 | 1.0219元 | 1.0769元 |
| 2026-03-10 | 1.0219元 | 1.0769元 |
| 2026-03-09 | 1.0218元 | 1.0768元 |
| 2026-03-06 | 1.0225元 | 1.0775元 |
| 2026-03-05 | 1.0226元 | 1.0776元 |
| 2026-03-04 | 1.0227元 | 1.0777元 |
| 2026-03-03 | 1.0221元 | 1.0771元 |
| 2026-03-02 | 1.0219元 | 1.0769元 |
| 2026-02-27 | 1.0212元 | 1.0762元 |
| 2026-02-26 | 1.0208元 | 1.0758元 |
| 2026-02-25 | 1.0213元 | 1.0763元 |
| 2026-02-24 | 1.0218元 | 1.0768元 |
| 2026-02-13 | 1.0213元 | 1.0763元 |
| 2026-02-12 | 1.0214元 | 1.0764元 |
| 2026-02-11 | 1.0211元 | 1.0761元 |