嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0213元 | 1.0763元 |
| 2026-02-12 | 1.0214元 | 1.0764元 |
| 2026-02-11 | 1.0211元 | 1.0761元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.0760元 |
| 2026-02-09 | 1.0211元 | 1.0761元 |
| 2026-02-06 | 1.0205元 | 1.0755元 |
| 2026-02-05 | 1.0200元 | 1.0750元 |
| 2026-02-04 | 1.0196元 | 1.0746元 |
| 2026-02-03 | 1.0196元 | 1.0746元 |
| 2026-02-02 | 1.0194元 | 1.0744元 |
| 2026-01-30 | 1.0193元 | 1.0743元 |
| 2026-01-29 | 1.0193元 | 1.0743元 |
| 2026-01-28 | 1.0191元 | 1.0741元 |
| 2026-01-27 | 1.0188元 | 1.0738元 |
| 2026-01-26 | 1.0189元 | 1.0739元 |
| 2026-01-23 | 1.0188元 | 1.0738元 |
| 2026-01-22 | 1.0183元 | 1.0733元 |
| 2026-01-21 | 1.0185元 | 1.0735元 |
| 2026-01-20 | 1.0185元 | 1.0735元 |
| 2026-01-19 | 1.0180元 | 1.0730元 |
| 2026-01-16 | 1.0179元 | 1.0729元 |
| 2026-01-15 | 1.0172元 | 1.0722元 |
| 2026-01-14 | 1.0170元 | 1.0720元 |
| 2026-01-13 | 1.0166元 | 1.0716元 |
| 2026-01-12 | 1.0164元 | 1.0714元 |
| 2026-01-09 | 1.0159元 | 1.0709元 |
| 2026-01-08 | 1.0157元 | 1.0707元 |
| 2026-01-07 | 1.0148元 | 1.0698元 |
| 2026-01-06 | 1.0153元 | 1.0703元 |
| 2026-01-05 | 1.0165元 | 1.0715元 |
| 2025-12-31 | 1.0168元 | 1.0718元 |
| 2025-12-30 | 1.0166元 | 1.0716元 |
| 2025-12-29 | 1.0169元 | 1.0719元 |
| 2025-12-26 | 1.0180元 | 1.0730元 |
| 2025-12-25 | 1.0179元 | 1.0729元 |
| 2025-12-24 | 1.0181元 | 1.0731元 |
| 2025-12-23 | 1.0180元 | 1.0730元 |
| 2025-12-22 | 1.0173元 | 1.0723元 |
| 2025-12-19 | 1.0177元 | 1.0727元 |
| 2025-12-18 | 1.0168元 | 1.0718元 |
| 2025-12-17 | 1.0169元 | 1.0719元 |
| 2025-12-16 | 1.0153元 | 1.0703元 |
| 2025-12-15 | 1.0151元 | 1.0701元 |
| 2025-12-12 | 1.0163元 | 1.0713元 |
| 2025-12-11 | 1.0174元 | 1.0724元 |
| 2025-12-10 | 1.0164元 | 1.0714元 |
| 2025-12-09 | 1.0158元 | 1.0708元 |
| 2025-12-08 | 1.0149元 | 1.0699元 |
| 2025-12-05 | 1.0149元 | 1.0699元 |
| 2025-12-04 | 1.0138元 | 1.0688元 |