嘉实致诚纯债债券 (018169.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理张博洋闵锐基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模37.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4503 / 7279)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.0343 元	37.22亿	1.28亿元	3.28%	3.28%
2024-03-25	2024-03-25	0.0207 元	32.11亿	6,646.53万元	2.01%	2.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。