嘉实致诚纯债债券 (018169.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模47.33亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0213元 (2026-02-13) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4613 / 7212)
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.0343 元	37.22亿	1.28亿元	3.28%	3.28%
2024-03-25	2024-03-25	0.0207 元	32.11亿	6,646.53万元	2.01%	2.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。