嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 654.20万元 | 0.30% | 218.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,316.04万元 | 0.30% | 438.68万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 565.04万元 | 0.30% | 188.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 968.52万元 | 0.30% | 322.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |