嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0370元 | 1.0920元 |
| 2026-08-27 | 1.0368元 | 1.0918元 |
| 2026-08-26 | 1.0375元 | 1.0925元 |
| 2026-08-25 | 1.0378元 | 1.0928元 |
| 2026-08-24 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2026-08-21 | 1.0375元 | 1.0925元 |
| 2026-08-20 | 1.0376元 | 1.0926元 |
| 2026-08-19 | 1.0378元 | 1.0928元 |
| 2026-08-18 | 1.0384元 | 1.0934元 |
| 2026-08-17 | 1.0378元 | 1.0928元 |
| 2026-08-14 | 1.0373元 | 1.0923元 |
| 2026-08-13 | 1.0373元 | 1.0923元 |
| 2026-08-12 | 1.0367元 | 1.0917元 |
| 2026-08-11 | 1.0366元 | 1.0916元 |
| 2026-08-10 | 1.0372元 | 1.0922元 |
| 2026-08-07 | 1.0365元 | 1.0915元 |
| 2026-08-06 | 1.0360元 | 1.0910元 |
| 2026-08-05 | 1.0359元 | 1.0909元 |
| 2026-08-04 | 1.0359元 | 1.0909元 |
| 2026-08-03 | 1.0357元 | 1.0907元 |
| 2026-07-31 | 1.0356元 | 1.0906元 |
| 2026-07-30 | 1.0353元 | 1.0903元 |
| 2026-07-29 | 1.0344元 | 1.0894元 |
| 2026-07-28 | 1.0345元 | 1.0895元 |
| 2026-07-27 | 1.0345元 | 1.0895元 |
| 2026-07-24 | 1.0346元 | 1.0896元 |
| 2026-07-23 | 1.0341元 | 1.0891元 |
| 2026-07-22 | 1.0340元 | 1.0890元 |
| 2026-07-21 | 1.0329元 | 1.0879元 |
| 2026-07-20 | 1.0328元 | 1.0878元 |
| 2026-07-17 | 1.0330元 | 1.0880元 |
| 2026-07-16 | 1.0326元 | 1.0876元 |
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.0877元 |
| 2026-07-14 | 1.0326元 | 1.0876元 |
| 2026-07-13 | 1.0326元 | 1.0876元 |
| 2026-07-10 | 1.0328元 | 1.0878元 |
| 2026-07-09 | 1.0328元 | 1.0878元 |
| 2026-07-08 | 1.0330元 | 1.0880元 |
| 2026-07-07 | 1.0327元 | 1.0877元 |
| 2026-07-06 | 1.0328元 | 1.0878元 |
| 2026-07-03 | 1.0323元 | 1.0873元 |
| 2026-07-02 | 1.0325元 | 1.0875元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0874元 |
| 2026-06-30 | 1.0331元 | 1.0881元 |
| 2026-06-29 | 1.0337元 | 1.0887元 |
| 2026-06-26 | 1.0329元 | 1.0879元 |
| 2026-06-25 | 1.0326元 | 1.0876元 |
| 2026-06-24 | 1.0320元 | 1.0870元 |
| 2026-06-23 | 1.0319元 | 1.0869元 |
| 2026-06-22 | 1.0321元 | 1.0871元 |