嘉实致诚纯债债券
(018169.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理张博洋闵锐基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模37.04亿 (2026-03-31) 基金净值1.0282 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4525 / 7282)
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.19%0.37%0.28%0.03%--------------1.12%
20250.10%-0.57%-0.02%0.84%-0.11%0.28%-0.23%-0.56%-0.09%0.70%-0.16%-0.07%0.11%
20240.37%0.80%0.12%0.09%0.45%0.64%0.61%-0.18%0.02%0.19%0.77%1.35%5.34%
2023------0.16%0.36%0.37%0.11%0.32%-0.16%-0.010%-0.06%0.64%1.74%