嘉实致诚纯债债券
(018169.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模47.33亿 (2025-12-31) 基金净值1.0213 (2026-02-13) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4613 / 7212)
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.20%--------------------0.44%
20250.10%-0.57%-0.02%0.84%-0.11%0.28%-0.23%-0.56%-0.09%0.70%-0.16%-0.07%0.11%
20240.37%0.80%0.12%0.09%0.45%0.64%0.61%-0.18%0.02%0.19%0.77%1.35%5.34%
2023------0.16%0.36%0.37%0.11%0.32%-0.16%-0.010%-0.06%0.64%--