嘉实致诚纯债债券 (018169.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模47.33亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0213元 (2026-02-13) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4613 / 7212)
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-11-17	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月17日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-28	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-08-29	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-07-21	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-06-25	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-04-26	关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-04-22	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-03-28	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-03-25	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-01-22	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-11	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年01月11日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-11	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年01月11日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-01-10	关于嘉实致诚纯债债券基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-12-24	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年12月24日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-12-13	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年12月13日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-12-13	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年12月13日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-12-11	关于新增嘉实致诚纯债债券基金经理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-11-19	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月19日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-10-25	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-09-26	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年09月26日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-09-26	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年09月26日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-09-25	关于嘉实致诚纯债债券基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-08-30	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-07-17	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-06-25	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年06月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-04-19	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-03-28	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-03-27	关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-03-21	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-01-19	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-12-27	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年12月27日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-11-21	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年11月21日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-10-24	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-08-29	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-07-20	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-05-11	关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-04-14	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年04月14日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2023-04-14	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年04月14日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2023-04-12	关于新增嘉实致诚纯债债券基金经理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2023-03-31	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2023-03-18	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2023-03-18	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2023-03-18	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2023-03-18	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2023-03-18	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论