国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-10-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-10-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-10-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-10-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-10-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-10-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-09-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-09-29 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-09-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-09-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-09-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-09-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-09-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-04 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-03 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-01 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-14 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-31 | 1.0691元 | 1.0691元 |