国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0634元 (2026-03-27) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4916 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券A |
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |