国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0571元 (2025-12-23) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4952 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-10-31 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-10-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-10-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |