国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj ) 申	基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模8,415.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.0713元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5228 / 7439)
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-27	018149_018149_2026-07-27_国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-27	018150_018149_2026-07-27_国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-20	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-26	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-12	018149_018149_2026-06-12_国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-12	018150_018149_2026-06-12_国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-12	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-04-21	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-30	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-21	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-10-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-29	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-07-18	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-06-27	018149_018149_2025-06-27_国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-27	018150_018149_2025-06-27_国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-04-19	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-03-29	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-01-21	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-10-24	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-08-30	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-07-18	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-06-27	018149_018149_2024-06-27_国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-06-27	018150_018149_2024-06-27_国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-06-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-04-19	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-03-30	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-01-19	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-10-10	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-09-13	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-07-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-07-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-07-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-07-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-07-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-07-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论