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基金经理
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概况
公告
国投瑞银恒安30天持有期债券C
(018150.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
李达夫
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-12
总资产规模
7,166.82万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0667
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5207 / 7294)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银恒安30天持有期债券(018149)
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史资产组合