国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0673元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5244 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券(018149) |
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.18% | 0.25% | 0.17% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | -0.05% | -0.07% | 0.25% | 0.25% | 0.15% | 0.19% | 0.20% | 0.15% | 0.07% | 0.14% | 0.06% | 0.14% | 1.50% |
| 2024 | 0.39% | 0.39% | 0.20% | 0.26% | 0.30% | 0.27% | 0.21% | 0.15% | 0.03% | 0.20% | 0.29% | 0.50% | 3.24% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.21% | 0.32% | 0.34% | 0.91% |