国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0567元 (2025-12-19) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4958 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券A |
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.66% | 9.34% | 960.00 | 17.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.80% | 3.20% | 1,748.00 | 34.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.39% | 2.61% | 1,084.00 | 22.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 95.62% | 4.38% | 1,266.00 | 26.01万元 | -- |