国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj ) 申	基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模8,415.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.0758元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5060 / 7516)
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史分红派息及拆分数据列表

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