国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0650元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5053 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券A |
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-07 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-31 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |