国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0690元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5221 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券(018149) |
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-15 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-18 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |