国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 12.64万元 | 0.20% | 3.16万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 12.64万元 | 0.20% | 3.16万元 | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 53.35万元 | 0.20% | 13.34万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 53.35万元 | 0.20% | 13.34万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 37.31万元 | 0.20% | 9.33万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 37.31万元 | 0.20% | 9.33万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 80.06万元 | 0.20% | 20.01万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 80.06万元 | 0.20% | 20.01万元 | 0.05% |