国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 8,415.42万 | 7,874.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 7,166.82万 | 6,737.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.02亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.14亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.70亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.71亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.10亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.73亿 | 6.52亿元 | -- |