国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4600 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-07 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-21 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-06 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-23 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |