国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0617元 (2025-12-19) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4379 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.31万元 | 0.20% | 9.33万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 80.06万元 | 0.20% | 20.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 34.41万元 | 0.20% | 8.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 29.92万元 | 0.20% | 7.48万元 | 0.05% |