国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0617元 (2025-12-19) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4379 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.03% | -0.05% | 0.27% | 0.27% | 0.16% | 0.21% | 0.22% | 0.16% | 0.09% | 0.15% | 0.08% | 0.08% | 1.63% |
| 2024 | 0.41% | 0.41% | 0.22% | 0.28% | 0.31% | 0.29% | 0.23% | 0.16% | 0.04% | 0.22% | 0.31% | 0.52% | 3.47% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.35% | 0.35% | -- |