国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0695元 (2026-03-31) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4321 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银恒安30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 018149 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-12 | |
| 总份额 | 2.06亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018149 | 018150 |
| 子基金份额 | 1,459.16万 份 (2025-12-31) | 1.91亿 份 (2025-12-31) |