国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0617元 (2025-12-19) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4379 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 79.20% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 79.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,501.05万 | 14.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,619.75万 | 6.56% |
| 4 | 其他资产 | 17.05万 | 0.07% |
加载中......