国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0690元 (2026-03-27) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4339 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.76亿 | 80.69% |
| (其中) 债券 | 1.76亿 | 80.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,800.36万 | 12.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 706.76万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 711.64万 | 3.26% |
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