国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0828元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4422 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-10-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-10-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-10-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-10-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-10-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-10-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-09-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-09 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-09-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-07 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |