国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4572 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-13 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-31 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |