国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4581 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-06 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-23 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-18 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-11 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |