国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0695元 (2026-03-30) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4339 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,550.50万 | 1,459.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,014.30万 | 1,903.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,830.08万 | 1,737.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,486.83万 | 2,375.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.24亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,412.45万 | 1,366.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 948.07万 | 921.08万元 | -- |