国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4604 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒安30天持有期债券C |
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 86.79% | 13.21% | 683.00 | 2.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 88.91% | 11.09% | 390.00 | 4.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 82.68% | 17.32% | 388.00 | 57.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 79.50% | 20.50% | 123.00 | 7.71万元 | -- |