国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模2,014.30万元 (2025-09-30) 基金净值1.0629元 (2026-01-08) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4371 / 7204)
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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国投瑞银恒安30天持有期债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模