国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0828元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4422 / 7516) |
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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