贝莱德卓越远航混合A (018101.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理毕凯单秀丽基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3599元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率879.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (1287 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合C |
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贝莱德卓越远航混合A(018101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-11 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-10 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-09 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-08 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-05 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-04 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-03 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-02 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-01 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-29 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-27 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-26 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-25 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-22 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-21 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-20 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-18 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-15 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-14 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-13 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-11 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-07 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-05-06 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-30 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-29 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-28 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-23 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-22 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-21 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-20 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-17 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-16 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-15 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-14 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-13 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-10 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-09 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-08 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-07 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-03 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-02 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-01 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-31 | 1.2756元 | 1.2756元 |