贝莱德卓越远航混合A (018101.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3788元 (2026-02-04) 基金经理毕凯单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 持仓换手率457.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.87% (778 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合C |
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贝莱德卓越远航混合A(018101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-02-02 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-01-30 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-29 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-01-28 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-27 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-01-23 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-01-22 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-21 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-01-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-19 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-16 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-15 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-01-14 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-13 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-12 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-01-09 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-01-08 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-01-07 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-01-06 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-05 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-12-31 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-30 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-12-29 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-12-26 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-12-25 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-24 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-23 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-12-22 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-19 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-18 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-17 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-12-15 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-12-12 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-11 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-12-10 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-09 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-05 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-04 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-02 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-01 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-11-28 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-11-27 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-11-26 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-11-25 | 1.3299元 | 1.3299元 |