贝莱德卓越远航混合A (018101.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理毕凯单秀丽基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3412元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率879.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1708 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合C |
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贝莱德卓越远航混合A(018101) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.01% | -1.46% | -6.69% | 6.84% | -0.27% | -0.13% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.39% |
| 2025 | -0.67% | 6.60% | 1.69% | -2.28% | 2.10% | 4.30% | 5.27% | 5.28% | 3.06% | -1.47% | -1.72% | 1.48% | 25.77% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.26% | -3.23% | -3.62% | 26.11% | -5.82% | 0.51% | -1.60% | 8.17% |