贝莱德卓越远航混合A (018101.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理毕凯单秀丽基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3500元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率879.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (1053 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德卓越远航混合A(018101) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 1.03亿 | 7,580.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.84亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1.05亿 | 8,689.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 9,073.39万 | 7,792.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.07亿 | 9,862.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.43亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-05-21 | -- | -- | 1.92亿元 | -- |