贝莱德卓越远航混合A (018101.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3065元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率879.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% (1383 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德卓越远航混合C |
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贝莱德卓越远航混合A(018101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-16 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-15 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-13 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-10 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-09 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-08 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-07 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-06 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-03 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-02 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-01 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-30 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-29 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-26 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-25 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-24 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-23 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-22 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-18 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-17 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-16 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-15 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-12 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-11 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-10 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-09 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-08 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-05 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-04 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-03 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-02 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-01 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-29 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-27 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-26 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-25 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-22 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-21 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-20 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-18 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-15 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-14 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-13 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-11 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |